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Panorama de mercado – 11/12/2012 às 9h09

11/12/2012

“… Caso haja aporte efetivo de recursos do BNDE’s, mesmo que a custo de diluição da participação acionária para os acionistas atuais das companhias, o fato é extremamente positivo para a situação das empresas de Eike, e pode representar o impulso que faltava para um verdadeiro “turnaround” nos seus desempenhos, com consequente forte recuperação dos preços das ações do grupo. A conferir…”.

As bolsas de valores da Ásia fecharam em divergência. As bolsas da região vêm de muitas altas seguidas nos últimos dias e “deram uma parada” para tomar fôlego. Vale ressaltar que apesar dos indicadores de atividade da indústria e de vendas no varejo da China terem superado a expectativa dos analistas em novembro, as exportações e o volume de empréstimos totais ficaram abaixo do esperado nesse período. Ou seja, há alguma divergência na avaliação da retomada da economia chinesa tomada por esses indicadores.

Na Europa, as bolsas têm alta às 8h19, suportadas por alta inesperada na confiança do investidor na Alemanha em dezembro. Nos EUA, os futuros de índices de ações apontam para leves ganhos às 8h19.

Ainda permanecem os seguintes fatores de risco para o mercado global: avanço nas negociações sobre o abismo fiscal nos EUA, o resultado do leilão de recompra da dívida soberana na Grécia, e como ficará a situação da Itália após a troca de poder com a saída de Mario Monti.

O FOMC inicia sua reunião de política monetária (que termina amanhã) e deverá definir se manterá (ou aumentará) os US$ 40bi/mês de compra de títulos (QE2) após o término da operação Twist ao final do mês. Caso aumente o volume, o mercado pode ter uma reação favorável, mas temporária à medida.

No Brasil, o índice Ibovespa subiu forte (+1.30%; 59.248 pontos) ontem, apesar do desempenho levemente positivo das bolsas de valores da Europa e dos EUA. O índice parece ter adotado “dinâmica própria”, tendo se descolado positiva ou negativamente das bolsas internacionais nos últimos dias.

O índice não chegou a romper a resistência dos 59.300 pontos (conforme ressaltado em Panorama de mercado – 10/12/2012 às 9h00), mas fechou muito próximo a ela, na máxima do dia. Para hoje, o Ibovespa deve seguir em alta mas, para isso, deve romper esse patamar (59.300 pontos). Em seguida, encontrará a resistência situada nos 59.624 pontos que, se rompida, poderá fazer o índice testar os 60.366 pontos, conforme pode ser observado pelo gráfico candlestick diário do índice Ibovespa, a seguir.

IBOV_diário_2012-12-11_0846

Ontem, as empresas X (de Eike Batista) tiveram desempenho conjunto muito positivo, devido a rumores de que receberiam capitais oriundos da compra de participação acionária pelo BNDE’s.

Caso haja aporte efetivo de recursos do BNDE’s, mesmo que a custo de diluição da participação acionária para os acionistas atuais das companhias, o fato é extremamente positivo para a situação das empresas de Eike, e pode representar o impulso que faltava para um verdadeiro “turnaround” nos seus desempenhos, com consequente forte recuperação dos preços das ações do grupo. A conferir…

Atenção redobrada para OGXP3, que fechou com alta de  8,76%, aos R$ 4,84/ação. Observe, abaixo, os pontos críticos (suportes e resistências traçados para o preço da ação, conforme o seu gráfico candlestick diário.

OGXP3_diário_2012-12-11_0854

Caso o preço da ação consiga romper a resistência dos R$ 5,00, poderá seguir para testar o patamar de R$ 5,36. Entretanto, vale lembrar que amanhã vence o futuro do índice Ibovespa (INDZ12) e, na segunda-feira, 17/12, ocorre o vencimento de opções sobre ações; sendo um forte indicativo de aumento da volatilidade nos preços dessas ações.

Alerta aos navegantes: as opções sobre OGXP3 da série OGXPL5 (preço de exercício a R$ 5,00) registram, hoje cerca de 17,7 milhões de opções em descoberto. Já as opções da série OGXPL14 (preço de exercício a R$ 5,40) têm 14,8 milhões de opções em descoberto. Portanto, a briga entre comprados e vendidos será “sangrenta”!

Bons negócios!

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